Redovisning
- Hur en rapport sparas och laddas ner
- Hur rapporten är uppbyggd
- Bakgrund till siffrorna
- Beskrivning av sammanfattning
- Beskrivning av konsolideringsrapport
- Beskrivning av K3-rapport
- Beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal
- Tips om siffrorna inte stämmer med tidigare redovisning
Hur en rapport sparas och laddas ner
Rapporter sparas på sidan men kan "säkras" från att ni skall råka radera rapporten genom att ni markerar rapporten som "bokförd" (se Hantera skapade rapporter).
När rapport genererats finns det en excel-symbol ni kan klicka på för att snabbt ladda ner rapporten i Excel-format.
Ni kan även klicka på "ögat" för att hitta fler format...
...Skrolla ner och se nedan symboler för PDF, Excel, JSON samt ODS
Hur rapporten är uppbyggd
Rapportens har sex olika delar (flikar) när den kommer i Excelformat och fyra delar när den kommer i PDF-format, dessa är;
1.) Rapportspecifikation (Excel + PDF)
- Namn på rapporten
- Namn på personen som skapat rapporten
- Rapportmall som använts
- Rapportdatum
- Datum då rapporten genererats
2.) Sammanfattning (Excel + PDF) (se Beskrivning av Sammanfattning)
- Kassaflödesanalys
- Tillgångar och avskrivningar
- Tillgångar och avskrivningar på eventuella kontantinsatser
- Skulder
3.) Konsolideringsrapport (Excel + PDF) (se Beskrivning av konsolideringsrapport)
- Uppställning för juridisk person
- Uppställning för koncern
- Konsolidering
- Bokningsförslag
4.) K3 (Excel + PDF) (se Beskrivning av K3-rapport)
- Bokningsförslag
5.) Avtal (Endast Excel) (se beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal)
- Specificerar samtliga avtal som är med i urvalet
6.) Avslutade tillgångar (Endast Excel) (se beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal)
- Liknande lista som "Avtal" men endast med avslutade avtal
Bakgrund till siffrorna
Siffrorna baserar sig på det urval ni valt i rapportmallen samt den tidsperiod ni angett. Från respektive avtal hämtas samtliga siffror för vald tidsperiod från "kontraktsberäkningarna" i version av avtalet som har det närmsta datumet på eller innan rapportdatum
Nedan exempel från ett avtal med indexuppräkning och därmed flera versioner;
- En rapport under 2019 tom 2019-12-31 skulle använda avtalets ursprungsversion
- En rapport under 2020 tom 2020-12-31 skulle använda versionen som skapats per 2020-01-01
- En rapport under 2021 tom 2021-12-31 skulle använda versionen som skapats per 2021-01-01
Beskrivning av sammanfattning
Sammanfattningen kan användas som notuppställning både för IFRS Leasing och delar kan användas för noter i K3 redovisning - exempelvis kassaflödet för kommande år. Siffrorna är de sammanlagda summorna för tidsperioden rapporten avser för samtliga avtal i urvalet.
Sammanfattningen kommer i tre kolumner där den första avser siffrorna för den rapport som den nya rapporten kopplats till och den mittersta är skillnaden mellan den nya rapportens siffror och den kopplade rapportens (vanligen fg. års siffror).
Nedan är en beskrivning av varje rad i sammanfattningen;
Beskrivning av konsolideringsrapport
Konsolideringsrapporten består av fyra delar och dessa är;
- Specifikation för juridisk person
- Specifikation för koncern
- Konsolidering = Koncern - juridisk person
- Boknings-förslag baserat på konsolideringen
Nedan är beskrivning och guidning i rapportens olika delar;
1. Specifikation för juridisk person
2. Specifikation för koncern
3. Konsolidering
4. Bokningsförslag
Bokningen ställer upp konsolideringen ovan i Debet & Kredit
Beskrivning av K3-rapport
Rapporten vi kallar "K3-rapport" är en bruttouppställning på tillgångssidan med totala anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar i balansräkningen.
Beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal
Nedan är samtliga kolumner i fliken för "Avtal" samt "Avslutade avtal" transponerade till rader i denna förklaring. Båda flikarna har samma kolumner men Avslutade avtal" innehåller endast de avtal som avslutats för att man snabbt skall kunna hitta beloppen för utrangering.
Under varje kolumn rymmer de avtal som inkluderats i rapporten och de värden som är aktuella för rapporten att använda. Summan av respektive rad blir det summerade beloppet i sammanfattning och rapporter.
Tips om siffrorna inte stämmer med tidigare redovisning
Om siffrorna inte överensstämmer beror det på en eller fler av nedanstående orsaker;
- Inmatningen av siffrorna, - avskrivningstid, avgift mm skiljer sig åt
- Viss skillnad i beräkning av skuld (se "när siffrorna skiljer sig från tidigare redovisning")
- Det har saknats avtal i tidigare redovisning
- Det saknas avtal upplagda i Leasify
Om man kontrollerat ovan och och kan se en viss skillnad mellan UB jämförelseår och UB i Leasify kan det smidigaste ibland vara att göra en mindre justering. Nedan är exempel på hur en justering kan göras i sammanfattningen och i rapporten.
Nedan; justering i sammanfattningen där det finns en diff i anskaffningsvärde och avskrivningar
Nedan; Samma justering som ovan men hur den påverkar bokningen
