Redovisning

Hur en rapport sparas och laddas ner

Rapporter sparas på sidan men kan "säkras" från att ni skall råka radera rapporten genom att ni markerar rapporten som "bokförd" (se Hantera skapade rapporter).

När rapport genererats finns det en excel-symbol ni kan klicka på för att snabbt ladda ner rapporten i Excel-format.

DEC1A2EC-BABD-4337-A95E-DDA790E45B03_4_5005_c.jpeg

Ni kan även klicka på "ögat" för att hitta fler format...

AB710100-E733-44A9-9E1A-D7C3A4545596_4_5005_c.jpeg

...Skrolla ner och se nedan symboler för PDF, Excel, JSON samt ODS

A3606152-1394-424E-B0E6-00A7E8C3D9CA_4_5005_c.jpeg

 

Hur rapporten är uppbyggd

Rapportens har sex olika delar (flikar) när den kommer i Excelformat och fyra delar när den kommer i PDF-format, dessa är;

1.) Rapportspecifikation (Excel + PDF)

2.) Sammanfattning (Excel + PDF) (se Beskrivning av Sammanfattning)

3.) Konsolideringsrapport (Excel + PDF) (se Beskrivning av konsolideringsrapport)

4.) K3 (Excel + PDF) (se Beskrivning av K3-rapport)

5.) Avtal (Endast Excel) (se beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal)

6.) Avslutade tillgångar (Endast Excel) (se beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal)

Bakgrund till siffrorna

Siffrorna baserar sig på det urval ni valt i rapportmallen samt den tidsperiod ni angett. Från respektive avtal hämtas samtliga siffror för vald tidsperiod från "kontraktsberäkningarna" i version av avtalet som har det närmsta datumet på eller innan rapportdatum

Nedan exempel från ett avtal med indexuppräkning och därmed flera versioner;

111CCF8D-E098-46AA-BE47-0EC0114DBAAC_4_5005_c.jpeg

 

 

Beskrivning av sammanfattning

Sammanfattningen kan användas som notuppställning både för IFRS Leasing och delar kan användas för noter i K3 redovisning - exempelvis kassaflödet för kommande år.  Siffrorna är de sammanlagda summorna för tidsperioden rapporten avser för samtliga avtal i urvalet. 

Sammanfattningen kommer i tre kolumner där den första avser siffrorna för den rapport som den nya rapporten kopplats till och den mittersta är skillnaden mellan den nya rapportens siffror och den kopplade rapportens (vanligen fg. års siffror).

Nedan är en beskrivning av varje rad i sammanfattningen;

image-1643275549852.png

Beskrivning av konsolideringsrapport

Konsolideringsrapporten består av fyra delar och dessa är;

  1. Specifikation för juridisk person
  2. Specifikation för koncern
  3. Konsolidering = Koncern - juridisk person
  4. Boknings-förslag baserat på konsolideringen

Nedan är beskrivning och guidning i rapportens olika delar;

 

1. Specifikation för juridisk person

image-1639572241675.png

2. Specifikation för koncern

90D74EA5-4AB0-4654-992D-71DD82D9D881.jpeg

3. Konsolidering

953FA0CA-F796-4405-8974-DBCA22A913B1.jpeg

 

4. Bokningsförslag

Bokningen ställer upp konsolideringen ovan i Debet & Kredit

43785ED0-41E5-40AE-A491-15AC125293A8.jpeg

 

 

 

 

Beskrivning av K3-rapport

Rapporten vi kallar "K3-rapport" är en bruttouppställning på tillgångssidan med totala anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar i balansräkningen.

image-1639663942683.png

Beskrivning av fliken för avtal och avslutade avtal

Nedan är samtliga kolumner i fliken för "Avtal" samt "Avslutade avtal" transponerade till rader i denna förklaring. Båda flikarna har samma kolumner men Avslutade avtal" innehåller endast de avtal som avslutats för att man snabbt skall kunna hitta beloppen för utrangering.

Under varje kolumn rymmer de avtal som inkluderats i rapporten och de värden som är aktuella för rapporten att använda. Summan av respektive rad blir det summerade beloppet i sammanfattning och rapporter.

image-1639668803430.png

Tips om siffrorna inte stämmer med tidigare redovisning

Om siffrorna inte överensstämmer beror det på en eller fler av nedanstående orsaker;

Om man kontrollerat ovan och och kan se en viss skillnad mellan UB jämförelseår och UB i Leasify kan det smidigaste ibland vara att göra en mindre justering. Nedan är exempel på hur en justering kan göras i sammanfattningen och i rapporten.

Nedan; justering i sammanfattningen där det finns en diff i anskaffningsvärde och avskrivningar

6B4A98AB-B4DF-4189-8680-BAEBCA726ADD_4_5005_c.jpeg

Nedan; Samma justering som ovan men hur den påverkar bokningen

image-1639671577050.png